| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.642.434,60 | 229.383,48 | 579.789,46 | 4.992.840,58 |
| 08.agosto | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 4.642.434,60 | 229.383,48 | 579.789,46 | 4.992.840,58 |
| 08.agosto | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 4.642.434,60 | 229.383,48 | 579.789,46 | 4.992.840,58 |
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.203.239,10 | 96.992,58 | 477.230,14 | 3.583.476,66 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 3.203.239,10 | 96.992,58 | 477.230,14 | 3.583.476,66 |
| 08.agosto | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 3.203.239,10 | 96.992,58 | 477.230,14 | 3.583.476,66 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 600.594,16 | 651.734,74 | 227.765,08 | 176.624,50 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 600.594,16 | 651.734,74 | 227.765,08 | 176.624,50 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 1.620,60 | 1.620,60 |
| 08.agosto | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.620,60 | 1.620,60 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 47.096,16 | 98.236,67 | 65.030,14 | 13.889,63 |
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 7.700,05 | 19.032,88 | 25.138,17 | 13.805,34 |
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 38.724,87 | 38.724,87 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 39.396,11 | 39.396,11 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 1.054,71 | 1.054,71 | 0,00 |
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