| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 0,00 | 0,00 | 84.525,96 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 52.083,28 | 1.275,57 | 981,57 | 52.377,28 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | VIVO S.A | 503,29 | 209,80 | 341,99 | 371,10 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 16.257,98 | 0,00 | 0,00 | 16.257,98 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,00 | 1.077,05 | 1.077,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 08.agosto | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.980.183,03 | 1.980.183,03 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.980.183,03 | 1.980.183,03 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 34.675,00 | 1.901,19 | 8.334,60 | 28.241,59 |
| 08.agosto | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 30.758,14 | 0,00 | 5.906,29 | 24.851,85 |
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