| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 337.878,57 | 57.071,63 | 0,00 | 394.950,20 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.306,93 | 0,00 | 0,00 | 37.306,93 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.064,27 | 0,00 | 0,00 | 12.064,27 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.027,97 | 0,00 | 0,00 | 79.027,97 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.153,95 | 0,00 | 0,00 | 47.153,95 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.071.333,72 | 0,00 | 0,00 | 3.071.333,72 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 16.415,00 | 38.600.945,32 | 38.601.666,32 | 15.694,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 16.415,00 | 38.600.945,32 | 38.601.666,32 | 15.694,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 8.363.200,00 | 8.363.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 8.363.200,00 | 8.363.200,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 16.415,00 | 24.678.353,63 | 24.679.074,63 | 15.694,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 16.415,00 | 24.678.353,63 | 24.679.074,63 | 15.694,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 19.985,00 | 19.985,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 19.985,00 | 19.985,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 5.539.406,69 | 5.539.406,69 | 0,00 |
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