| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 111110101 | SESC/MEC | 2.294,05 | 12.768,09 | 10.231,94 | 4.830,20 |
| 08.agosto | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.185,65 | 98.928,30 | 98.826,00 | 8.287,95 |
| 08.agosto | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 1.920,30 | 1.920,30 | 1.125,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 3.000,00 | 2.168,02 | 4.168,02 | 1.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 339.496,74 | 38.869.513,99 | 38.755.721,08 | 453.289,65 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 61.932,10 | 17.422.858,61 | 17.334.514,12 | 150.276,59 |
| 08.agosto | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 49.301,01 | 14.059.807,99 | 14.034.802,39 | 74.306,61 |
| 08.agosto | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 12.631,09 | 3.363.050,62 | 3.299.711,73 | 75.969,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 91.410,54 | 15.786.708,77 | 15.773.789,35 | 104.329,96 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 13.246,27 | 9.912,29 | 594,78 | 22.563,78 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 75.330,00 | 227.003,00 | 225.000,00 | 77.333,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 757,82 | 12.829.793,48 | 12.828.194,57 | 2.356,73 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 2.076,45 | 2.720.000,00 | 2.720.000,00 | 2.076,45 |
| 08.agosto | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 186.154,10 | 5.659.946,61 | 5.647.417,61 | 198.683,10 |
| 08.agosto | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 185.755,50 | 117.174,52 | 106.523,01 | 196.407,01 |
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