| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.397.677,47 | 752.650,36 | 2.397.677,47 | 752.650,36 |
| 08.agosto | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 695.859,14 | 752.650,36 | 695.859,14 | 752.650,36 |
| 08.agosto | 2020 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 695.859,14 | 752.650,36 | 695.859,14 | 752.650,36 |
| 08.agosto | 2020 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.701.818,33 | 0,00 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.701.818,33 | 0,00 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 1.701.818,33 | 0,00 | 1.701.818,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 923.488,36 | 167.076,00 | 135.746,00 | 954.818,36 |
| 08.agosto | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 180.273,00 | 167.076,00 | 135.746,00 | 211.603,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 139.100,00 | 135.876,00 | 135.616,00 | 139.360,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 754,00 | 754,00 | 754,00 | 754,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
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