| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | EJA - Ensino Fundamental | 26.191,50 | 487,71 | 487,71 | 26.191,50 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | Educação Infantil | 1.423.515,20 | 49.230,64 | 40.949,24 | 1.415.233,80 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | Educação Fundamental | 3.496.631,00 | 94.952,00 | 159.635,60 | 3.561.314,60 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 694.425,00 | 29.453,00 | 35.066,40 | 700.038,40 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 3.923,00 | 42,00 | 0,00 | 3.881,00 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 10,05 | 10,05 | 205,00 |
| 08.agosto | 2021 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 395.633,54 | 65.249,16 | 30.952,42 | 361.336,80 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 395.633,54 | 65.249,16 | 30.952,42 | 361.336,80 |
| 08.agosto | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 145.641,78 | 10.914,19 | 5.604,41 | 140.332,00 |
| 08.agosto | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 145.641,78 | 10.914,19 | 5.604,41 | 140.332,00 |
| 08.agosto | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.agosto | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.agosto | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.420.259,22 | 68.338.516,03 | 488.234,31 | 2.569.977,50 |
| 08.agosto | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 70.252,37 | 0,00 | 236.120,26 | 306.372,63 |
| 08.agosto | 2021 | 812110701 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 |
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