| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 16,69 | 2.298,40 | 39,00 | 2.276,09 |
| 08.agosto | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 381,91 | 5.540.473,69 | 5.540.855,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 205.443.151,10 | 9.494.233,34 | 13.517.156,69 | 201.420.227,80 |
| 08.agosto | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 106.207.955,00 | 9.337.086,48 | 7.980.000,00 | 107.565.041,40 |
| 08.agosto | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 9.021.610,29 | 8.447.094,99 | 6.000.000,00 | 11.468.705,28 |
| 08.agosto | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 97.186.344,66 | 889.991,49 | 1.980.000,00 | 96.096.336,15 |
| 08.agosto | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 99.235.196,17 | 157.146,86 | 5.537.156,69 | 93.855.186,34 |
| 08.agosto | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 99.235.196,17 | 157.146,86 | 5.537.156,69 | 93.855.186,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.768.044,70 | 57.308,27 | 0,00 | 3.825.352,97 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.768.044,70 | 57.308,27 | 0,00 | 3.825.352,97 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 182.327,82 | 236,64 | 0,00 | 182.564,46 |
| 08.agosto | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 181.520,27 | 235,59 | 0,00 | 181.755,86 |
| 08.agosto | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 807,55 | 1,05 | 0,00 | 808,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.585.716,88 | 57.071,63 | 0,00 | 3.642.788,51 |
| 08.agosto | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 951,47 | 0,00 | 0,00 | 951,47 |
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