| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 521.842,07 | 521.842,07 | 493.086,43 | 493.086,43 |
| 09.setembro | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 4.655,81 | 4.655,81 | 8.477,34 | 8.477,34 |
| 09.setembro | 2019 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 | 3.795,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 873,65 | 873,65 | 875,46 | 875,46 |
| 09.setembro | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.782,16 | 3.782,16 | 3.806,88 | 3.806,88 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 421.796,00 | 421.796,00 | 412.266,04 | 412.266,04 |
| 09.setembro | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 421.796,00 | 421.796,00 | 412.266,04 | 412.266,04 |
| 09.setembro | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 421.796,00 | 421.796,00 | 412.266,04 | 412.266,04 |
| 09.setembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.068,04 | 309.373,97 | 552.304,93 | 496.999,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.068,04 | 309.373,97 | 552.304,93 | 496.999,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 2.260,28 | 3.784,45 | 3.048,34 | 1.524,17 |
| 09.setembro | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 1.130,14 | 2.654,31 | 1.524,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.130,14 | 1.130,14 | 1.524,17 | 1.524,17 |
| 09.setembro | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 38.474,27 | 92.256,03 | 162.446,28 | 108.664,52 |
| 09.setembro | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 110,25 | 196,39 | 86,14 | 0,00 |
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