| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 09.setembro | 2019 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.946.929,46 | 1.945.982,26 | 947,20 |
| 09.setembro | 2019 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.946.929,46 | 1.945.982,26 | 947,20 |
| 09.setembro | 2019 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.621,82 | 0,00 | 10.669,21 | 24.952,61 |
| 09.setembro | 2019 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 28.988,68 | 0,00 | 9.447,00 | 19.541,68 |
| 09.setembro | 2019 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 22.333,34 | 0,00 | 2.791,66 | 19.541,68 |
| 09.setembro | 2019 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 22.333,34 | 0,00 | 2.791,66 | 19.541,68 |
| 09.setembro | 2019 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 6.655,34 | 0,00 | 6.655,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 6.655,34 | 0,00 | 6.655,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11292 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 6.633,14 | 0,00 | 1.222,21 | 5.410,93 |
| 09.setembro | 2019 | 1129201 | Assinaturas de Publicações | 6.633,14 | 0,00 | 1.222,21 | 5.410,93 |
| 09.setembro | 2019 | 112920101 | S/A CORREIO BRAZILIENSE | 2.440,31 | 0,00 | 535,41 | 1.904,90 |
| 09.setembro | 2019 | 112920101 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES | 830,58 | 0,00 | 207,65 | 622,93 |
| 09.setembro | 2019 | 112920101 | EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA. | 725,79 | 0,00 | 0,00 | 725,79 |
| 09.setembro | 2019 | 112920101 | ABRIL COMUNICAÇÕES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1.512,06 | 0,00 | 188,58 | 1.323,48 |
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