| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 1232901 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -6.370.933,31 | 0,00 | 318.546,68 | -6.689.479,99 |
| 09.setembro | 2019 | 123290101 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -6.370.933,31 | 0,00 | 318.546,68 | -6.689.479,99 |
| 09.setembro | 2019 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -100.447,09 | 0,00 | 5.022,36 | -105.469,45 |
| 09.setembro | 2019 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -100.447,09 | 0,00 | 5.022,36 | -105.469,45 |
| 09.setembro | 2019 | 2 | PASSIVO | 691.317.292,00 | 9.711.821,64 | 11.395.590,41 | 693.001.060,80 |
| 09.setembro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 137.276.038,30 | 9.711.821,64 | 11.395.590,41 | 138.959.807,10 |
| 09.setembro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 9.958.725,05 | 7.394.407,53 | 7.312.361,56 | 9.876.679,08 |
| 09.setembro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.371.953,58 | 6.457.196,34 | 6.094.346,98 | 6.009.104,22 |
| 09.setembro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 | 4.112.752,60 | 4.112.752,60 |
| 09.setembro | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 | 4.112.752,60 | 4.112.752,60 |
| 09.setembro | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.338.336,05 | 4.338.336,05 | 4.112.752,60 | 4.112.752,60 |
| 09.setembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.611.821,53 | 1.697.064,29 | 1.569.328,34 | 1.484.085,58 |
| 09.setembro | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.607.165,72 | 1.692.408,48 | 1.560.851,00 | 1.475.608,24 |
| 09.setembro | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 531.821,34 | 571.628,58 | 536.561,67 | 496.754,43 |
| 09.setembro | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 553.502,31 | 598.937,83 | 531.202,90 | 485.767,38 |
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