| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | MAIANE DO NASCIMENTO PEREIRA DIAS | 0,00 | 3.448,34 | 3.448,34 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | DELVANY ARAUJO FIGUEIREDO | 0,00 | 4.577,17 | 4.577,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | WAGNER DA SILVA CRUZ | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | THAINAN MONICA DA SILVA | 0,00 | 166,10 | 166,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | MARIA WEILA COELHO ALMEIDA | 0,00 | 7.001,65 | 7.001,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112710101 | ELISA DE PAULA SAMPAIO | 0,00 | 5.922,67 | 5.922,67 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 750.847,00 | 81.825,60 | 74.102,10 | 758.570,50 |
| 09.setembro | 2021 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 09.setembro | 2021 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 09.setembro | 2021 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 87.272,48 | 81.825,60 | 74.102,10 | 94.995,98 |
| 09.setembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 9.531,10 | 9.531,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 44.621,00 | 44.621,00 | 9.393,18 |
| 09.setembro | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 09.setembro | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
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