| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 1.298,99 | 0,00 | 0,00 | 1.298,99 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020103 | ESMALE ASSISTÊNCIA SAUDE - SMILE | 0,00 | 3.450.943,06 | 3.450.943,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 395.750.566,11 | 914.203,46 | 823.727,25 | 395.841.042,32 |
| 09.setembro | 2022 | 121 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 1212 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 12121 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 1212199 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 121219901 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 12121990101 | Projeto Dentista na Escola | 743.215,36 | 0,00 | 0,00 | 743.215,36 |
| 09.setembro | 2022 | 123 | IMOBILIZADO | 395.007.350,75 | 914.203,46 | 823.727,25 | 395.097.826,96 |
| 09.setembro | 2022 | 1231 | BENS MÓVEIS | 46.344.126,34 | 696.798,80 | 239.513,00 | 46.801.412,14 |
| 09.setembro | 2022 | 12311 | BENS MÓVEIS | 46.344.126,34 | 696.798,80 | 239.513,00 | 46.801.412,14 |
| 09.setembro | 2022 | 1231101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 39.334.266,21 | 41.798,80 | 0,00 | 39.376.065,01 |
| 09.setembro | 2022 | 123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 39.334.266,21 | 41.798,80 | 0,00 | 39.376.065,01 |
| 09.setembro | 2022 | 12311010101 | Equipamentos e Mobiliários em Geral | 39.334.266,21 | 41.798,80 | 0,00 | 39.376.065,01 |
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