| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA | 17.116,67 | 0,00 | 17.116,67 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 92.432,88 | 8.099,07 | 4.267,79 | 96.264,16 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 95,84 | 702,07 | 668,30 | 129,61 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | AMAV'S TURISMO LTDA ME | 71,35 | 0,00 | 71,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | VIVO S.A | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 161,30 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 1.298,99 | 0,00 | 0,00 | 1.298,99 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 0,00 | 90,74 | 0,00 | 90,74 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| 09.setembro | 2022 | 11981020101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
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