| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | LEONARDO MOREIRA MACIEL | 0,00 | 2.801,50 | 2.801,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11381010101 | JOILSON SANTOS DE JESUS | 0,00 | 305,33 | 305,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 867.966,07 | 476.695,30 | 311.176,39 | 1.033.484,98 |
| 09.setembro | 2022 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 867.966,07 | 476.695,30 | 311.176,39 | 1.033.484,98 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 15.073,00 | 15.073,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 15.480,00 | 34.791,60 | 0,00 | 50.271,60 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 57.759,50 | 57.759,50 | 9.393,18 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 6.861,00 | 16.008,30 | 0,00 | 22.869,30 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | SESC/MG | 0,00 | 31.046,00 | 0,00 | 31.046,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | PIZATI E ANTUNEZ LTDA | 33.408,00 | 0,00 | 0,00 | 33.408,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11381990102 | HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA. | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 | 0,00 |
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