| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21111990102 | Serviços de Autônomos S/ Folha a Pagar | 17.066,12 | 24.695,30 | 20.591,08 | 12.961,90 |
| 09.setembro | 2022 | 21111990102 | Salário Estagiário a Pagar | 135.255,29 | 135.255,29 | 134.476,46 | 134.476,46 |
| 09.setembro | 2022 | 21111990102 | Auxílio Creche a Pagar | 8.670,32 | 8.670,32 | 9.574,52 | 9.574,52 |
| 09.setembro | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO GRADUAÇÃO | 8.376,42 | 8.376,42 | 5.548,98 | 5.548,98 |
| 09.setembro | 2022 | 21111990102 | AUXÍLIO PÓS GRADUAÇÃO | 2.837,11 | 2.837,11 | 2.856,56 | 2.856,56 |
| 09.setembro | 2022 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.405.135,79 | 2.760.323,25 | 2.775.455,48 | 2.420.268,02 |
| 09.setembro | 2022 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.405.135,79 | 2.760.323,25 | 2.775.455,48 | 2.420.268,02 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.405.135,79 | 2.760.323,25 | 2.775.455,48 | 2.420.268,02 |
| 09.setembro | 2022 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.405.135,79 | 2.760.323,25 | 2.775.455,48 | 2.420.268,02 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | 667.287,39 | 688.490,07 | 713.575,76 | 692.373,08 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | 1.027.495,81 | 1.054.579,17 | 1.042.449,28 | 1.015.365,92 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | 658.713,16 | 658.713,16 | 665.874,62 | 665.874,62 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010104 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF | 0,00 | 0,00 | 37.597,47 | 37.597,47 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.282,01 | 2.282,01 | 7.154,23 | 7.154,23 |
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