| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.272,60 | 1.272,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | FELIPE RODRIGUES OLIVEIRA 01105331512 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 75.547,96 | 75.547,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 98.789,72 | 139.312,39 | 74.463,55 | 33.940,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | LINDOMAR LUIZ CARNEIRO 59049103120 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 6.002,00 | 6.002,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | RUBENS BRAZ MARTINS | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DISAC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 23.515,00 | 23.515,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | DENTAL GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.522,50 | 6.522,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | SORVETERIA E TORTERIA DI LORETTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.393,00 | 1.393,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | CLAUDIA CRISTINA CORREA ALVES 89279654187 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | BITENCOURT CENTRAL DOS EXAMES DE BRASÍLIA | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 722,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 21311010101 | PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 99.304,87 | 99.304,87 |
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