| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1121101010307 | Cartões Crédito Cielo - Gama | 546.329,38 | 351.837,99 | 302.648,74 | 595.518,63 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010308 | Cartões Crédito Cielo - Edusesc Tag Norte | 196.392,95 | 129.011,81 | 121.893,09 | 203.511,67 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010309 | Cartões Crédito Cielo - Ceilândia | 607.673,14 | 373.246,10 | 351.134,07 | 629.785,17 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010310 | Cartões Crédito Cielo - SEDE | 234.468,45 | 65.557,93 | 84.512,66 | 215.513,72 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010311 | Cartões Crédito Cielo - Asa Norte | 0,00 | 83.115,67 | 233,80 | 82.881,87 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010104 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DÉBITO CIELO | 58.935,64 | 1.886.727,47 | 1.898.679,29 | 46.983,82 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010401 | Cartões Débito Cielo - Presidente Dutra | 1.526,85 | 42.482,53 | 43.265,19 | 744,19 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010402 | Cartões Débito Cielo - 504 Sul | 4.581,47 | 111.040,18 | 111.959,43 | 3.662,22 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010403 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 3.237,88 | 128.043,14 | 127.689,68 | 3.591,34 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010404 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 7.671,84 | 292.249,50 | 295.662,38 | 4.258,96 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010405 | Cartões Débito Cielo - Tag Norte | 10.882,65 | 323.570,18 | 327.214,81 | 7.238,02 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010406 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 7.136,33 | 163.756,07 | 167.319,22 | 3.573,18 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010407 | Cartões Débito Cielo - Gama | 5.965,63 | 286.465,73 | 286.140,65 | 6.290,71 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010408 | Cartões Débito Cielo - Edusesc Tag Norte | 3.166,20 | 98.365,08 | 98.902,90 | 2.628,38 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010409 | Cartões Débito Cielo - Ceilândia | 14.766,79 | 387.641,98 | 395.636,86 | 6.771,91 |
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