| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 3.981,30 | 4.205,46 | 3.981,30 | 4.205,46 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 207,70 | 116,40 | 207,70 | 116,40 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010103 | Cartões Crédito Alelo - 913 Sul | 515,30 | 255,70 | 515,30 | 255,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010104 | Cartões Crédito Alelo - Guará/Sia | 1.030,40 | 1.313,90 | 1.030,40 | 1.313,90 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010105 | Cartões Crédito Alelo - Tag Norte | 708,75 | 867,24 | 708,75 | 867,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010106 | Cartões Crédito Alelo - Tag Sul | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010108 | Cartões Crédito Alelo - Edusesc Tag Norte | 232,00 | 473,00 | 232,00 | 473,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010109 | Cartões Crédito Alelo - Ceilândia | 1.287,15 | 1.057,22 | 1.287,15 | 1.057,22 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO CIELO | 5.389.558,06 | 2.347.106,42 | 2.409.115,71 | 5.327.548,77 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010301 | Cartões Crédito Cielo - Presidente Dutra | 237.970,26 | 75.315,34 | 96.391,91 | 216.893,69 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010302 | Cartões Crédito Cielo - 504 Sul | 981.303,13 | 208.467,47 | 274.068,85 | 915.701,75 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010303 | Cartões Crédito Cielo - 913 Sul | 686.218,42 | 198.783,96 | 239.143,24 | 645.859,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010304 | Cartões Crédito Cielo - Guará/Sia | 905.875,83 | 318.642,42 | 378.337,84 | 846.180,41 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010305 | Cartões Crédito Cielo - Tag Norte | 830.773,95 | 362.992,82 | 409.315,94 | 784.450,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010306 | Cartões Crédito Cielo - Tag Sul | 162.552,55 | 180.134,91 | 151.435,57 | 191.251,89 |
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