| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1111101010103 | Caixa - 504 Sul | 10.833,30 | 22.152,29 | 28.475,80 | 4.509,79 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 9.129,26 | 20.599,74 | 20.555,65 | 9.173,35 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 8.186,28 | 49.484,96 | 52.771,49 | 4.899,75 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 13.422,13 | 86.909,22 | 84.966,31 | 15.365,04 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 17.379,87 | 19.171,07 | 28.307,00 | 8.243,94 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 21.182,99 | 35.381,46 | 37.089,75 | 19.474,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 24.670,41 | 63.845,81 | 68.543,08 | 19.973,14 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 18.523,38 | 108.155,77 | 97.518,65 | 29.160,50 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 268,30 | 664,00 | 0,00 | 932,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1111101010112 | Caixa - Asa Norte | 1.200,00 | 5.331,01 | 40,18 | 6.490,83 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 75.440,10 | 196.855.649,90 | 196.839.598,30 | 91.491,70 |
| 09.setembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 75.440,10 | 196.855.649,90 | 196.839.598,30 | 91.491,70 |
| 09.setembro | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 44.443,69 | 565.348,15 | 550.206,55 | 59.585,29 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 9.803,16 | 185.333,15 | 170.097,05 | 25.039,26 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 34.640,53 | 380.015,00 | 380.109,50 | 34.546,03 |
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