| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 162.899.685,33 | 162.899.685,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 97.342.541,36 | 97.342.541,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 59.754.131,26 | 59.754.131,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 5.803.012,71 | 5.803.012,71 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 30.996,41 | 33.390.616,42 | 33.389.706,42 | 31.906,41 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 33.389.706,42 | 33.389.706,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 480,85 | 55,00 | 0,00 | 535,85 |
| 09.setembro | 2024 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 30.515,56 | 855,00 | 0,00 | 31.370,56 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 559.256.133,52 | 83.553.498,76 | 95.792.287,32 | 547.017.344,96 |
| 09.setembro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 559.256.133,52 | 83.553.498,76 | 95.792.287,32 | 547.017.344,96 |
| 09.setembro | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 154.544.446,00 | 54.460.342,38 | 87.902.580,95 | 121.102.207,43 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 8.722.924,82 | 46.660.696,03 | 35.550.327,83 | 19.833.293,02 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 145.821.521,18 | 7.799.646,35 | 52.352.253,12 | 101.268.914,41 |
| 09.setembro | 2024 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 404.711.687,52 | 29.093.156,38 | 7.889.706,37 | 425.915.137,53 |
| 09.setembro | 2024 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 404.711.687,52 | 29.093.156,38 | 7.889.706,37 | 425.915.137,53 |
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