| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.640,00 | 1.158.827,44 | 1.154.231,84 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.640,00 | 1.158.827,44 | 1.154.231,84 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.640,00 | 1.158.827,44 | 1.154.231,84 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.640,00 | 1.158.827,44 | 1.154.231,84 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 2.540,00 | 405.510,60 | 378.815,00 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 2.540,00 | 405.510,60 | 378.815,00 | 29.235,60 |
| 09.setembro | 2024 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 729.966,84 | 729.966,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 729.966,84 | 729.966,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 22.100,00 | 23.350,00 | 45.450,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 22.100,00 | 23.350,00 | 45.450,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.853.863,25 | 31.201.728,82 | 31.718.963,75 | 29.336.628,32 |
| 09.setembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.822.297,74 | 11.756.363,96 | 10.687.398,24 | 9.891.263,46 |
| 09.setembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.822.297,74 | 11.756.363,96 | 10.687.398,24 | 9.891.263,46 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 5.524.928,97 | 4.492.547,19 | 4.562.201,05 | 5.455.275,11 |
| 09.setembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 5.524.928,97 | 4.492.547,19 | 4.562.201,05 | 5.455.275,11 |
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