| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.159.605,86 | 13.577.980,53 | 13.116.847,47 | 13.620.738,92 |
| 10.outubro | 2019 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.159.605,86 | 13.577.980,53 | 13.116.847,47 | 13.620.738,92 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.057.555,27 | 3.043.611,18 | 3.058.901,40 | 4.042.265,05 |
| 10.outubro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 27.274,29 | 0,00 | 3.725,60 | 23.548,69 |
| 10.outubro | 2019 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 22.671,29 | 0,00 | 2.277,10 | 20.394,19 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.184,00 | 0,00 | 364,00 | 1.820,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 983,00 | 0,00 | 456,50 | 526,50 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 1.368,00 | 0,00 | 273,60 | 1.094,40 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 3.723,00 | 0,00 | 811,00 | 2.912,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 1.960,00 | 0,00 | 372,00 | 1.588,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.453,29 | 0,00 | 0,00 | 12.453,29 |
| 10.outubro | 2019 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 4.603,00 | 0,00 | 1.448,50 | 3.154,50 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 1.125,00 | 0,00 | 225,00 | 900,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010201 | SHEILA MARIA DA COSTA LEITE | 390,00 | 0,00 | 97,50 | 292,50 |
| 10.outubro | 2019 | 11216010201 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 665,00 | 0,00 | 133,00 | 532,00 |
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