| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 156.396.191,64 | 173.320.729,67 | 166.765.966,61 | 162.950.954,70 |
| 10.outubro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 0,00 | 136.500.239,46 | 0,00 | 136.500.239,46 |
| 10.outubro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 21.145.027,29 | 35.617.479,40 | 30.311.791,45 | 26.450.715,24 |
| 10.outubro | 2019 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 135.251.164,35 | 1.203.010,81 | 136.454.175,16 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.920.760,21 | 9.510,10 | 28.984,86 | 2.901.285,45 |
| 10.outubro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.920.760,21 | 9.510,10 | 28.984,86 | 2.901.285,45 |
| 10.outubro | 2019 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 177.879,09 | 610,84 | 0,00 | 178.489,93 |
| 10.outubro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 177.091,26 | 608,13 | 0,00 | 177.699,39 |
| 10.outubro | 2019 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 787,83 | 2,71 | 0,00 | 790,54 |
| 10.outubro | 2019 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.742.881,12 | 8.899,26 | 28.984,86 | 2.722.795,52 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 927,86 | 3,19 | 0,00 | 931,05 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 19.169,54 | 61,87 | 19.231,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 77.143,97 | 243,24 | 0,00 | 77.387,21 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.526.586,99 | 8.218,29 | 0,00 | 2.534.805,28 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.761,65 | 40,39 | 0,00 | 11.802,04 |
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