| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.753,45 | 0,00 | 9.753,45 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4371 (JDR Service) | 46.252,30 | 156,67 | 0,00 | 46.408,97 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (Poup. DAC) | 5.340,38 | 17,83 | 0,00 | 5.358,21 |
| 10.outubro | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317426 (Poup.SPE) | 45.944,98 | 157,78 | 0,00 | 46.102,76 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 21.755,00 | 368.214.939,94 | 368.210.396,59 | 26.298,35 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 21.755,00 | 368.214.939,94 | 368.210.396,59 | 26.298,35 |
| 10.outubro | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.922.000,00 | 18.922.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.922.000,00 | 18.922.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.755,00 | 349.264.939,94 | 349.260.396,59 | 26.298,35 |
| 10.outubro | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 21.755,00 | 349.264.939,94 | 349.260.396,59 | 26.298,35 |
| 10.outubro | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 152.125.213,22 | 29.147.388,95 | 24.701.435,65 | 156.571.166,52 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.217.161,13 | 16.621.591,71 | 16.175.748,87 | 17.663.003,97 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.159.605,86 | 13.577.980,53 | 13.116.847,47 | 13.620.738,92 |
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