| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 8.329,21 | 240.269,66 | 238.534,07 | 10.064,80 |
| 10.outubro | 2019 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 5.108,91 | 5.108,91 | 1.125,00 |
| 10.outubro | 2019 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.155,30 | 13.137,65 | 13.279,55 | 1.013,40 |
| 10.outubro | 2019 | 111110101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 14.525,59 | 59.795,41 | 66.612,01 | 7.708,99 |
| 10.outubro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 94.443,79 | 205.261.360,52 | 205.132.726,97 | 223.077,34 |
| 10.outubro | 2019 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 14.954,23 | 28.538.483,85 | 28.530.914,14 | 22.523,94 |
| 10.outubro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 11.554,34 | 22.590.051,33 | 22.581.549,28 | 20.056,39 |
| 10.outubro | 2019 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 3.399,89 | 5.948.432,52 | 5.949.364,86 | 2.467,55 |
| 10.outubro | 2019 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 79.489,56 | 176.722.876,67 | 176.601.812,83 | 200.553,40 |
| 10.outubro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 20.407,56 | 39.506.389,86 | 39.466.617,67 | 60.179,75 |
| 10.outubro | 2019 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 59.082,00 | 137.216.486,81 | 137.135.195,16 | 140.373,65 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 189.718.106,22 | 180.973.777,98 | 178.192.392,95 | 192.499.491,25 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 33.321.914,58 | 7.653.048,31 | 11.426.426,34 | 29.548.536,55 |
| 10.outubro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 14.966.638,33 | 3.919.317,06 | 9.334.334,27 | 9.551.621,12 |
| 10.outubro | 2019 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 18.355.276,25 | 3.733.731,25 | 2.092.092,07 | 19.996.915,43 |
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