| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.102.598,02 | 1.271.682,02 | 1.102.598,02 | 1.271.682,02 |
| 10.outubro | 2019 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 1.102.598,02 | 1.271.682,02 | 1.102.598,02 | 1.271.682,02 |
| 10.outubro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 160.430,88 | 33.823,23 | 160.430,88 | 33.823,23 |
| 10.outubro | 2019 | 1122202 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 145.032,23 | 33.823,23 | 145.032,23 | 33.823,23 |
| 10.outubro | 2019 | 112220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 145.032,23 | 33.823,23 | 145.032,23 | 33.823,23 |
| 10.outubro | 2019 | 1122203 | FPE/GEL- Gerência de Lazer | 15.398,65 | 0,00 | 15.398,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112220301 | FPE/GEL- Gerência de Lazer | 15.398,65 | 0,00 | 15.398,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.628.059,92 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 3.628.059,92 |
| 10.outubro | 2019 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 3.628.059,92 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 3.628.059,92 |
| 10.outubro | 2019 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 3.628.059,92 | 3.322.453,02 | 3.322.453,02 | 3.628.059,92 |
| 10.outubro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 15.840,18 | 5.828,31 | 11.971,51 | 9.696,98 |
| 10.outubro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 15.840,18 | 5.828,31 | 11.971,51 | 9.696,98 |
| 10.outubro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/BA | 0,00 | 1.308,53 | 0,00 | 1.308,53 |
| 10.outubro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/AM | 3.303,86 | 0,00 | 2.303,86 | 1.000,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/SP | 1.864,40 | 0,00 | 0,00 | 1.864,40 |
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