| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 11,81 | 11,81 | 205,00 |
| 10.outubro | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 381.120,00 | 29.546,49 | 29.732,88 | 381.306,39 |
| 10.outubro | 2020 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 461.839,38 | 93.295,93 | 12.576,55 | 381.120,00 |
| 10.outubro | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 381.120,00 | 29.546,49 | 29.732,88 | 381.306,39 |
| 10.outubro | 2020 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 461.839,38 | 93.295,93 | 12.576,55 | 381.120,00 |
| 10.outubro | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 108.076,79 | 7.512,53 | 6.595,82 | 107.160,08 |
| 10.outubro | 2020 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.719,10 | 28.970,65 | 13.328,34 | 108.076,79 |
| 10.outubro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 108.076,79 | 7.512,53 | 6.595,82 | 107.160,08 |
| 10.outubro | 2020 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 123.719,10 | 28.970,65 | 13.328,34 | 108.076,79 |
| 10.outubro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.619.221,03 | 2.866,87 | 2.866,87 | 70.619.221,03 |
| 10.outubro | 2020 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 70.576.214,89 | 5.223,17 | 48.229,31 | 70.619.221,03 |
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