| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 112620101 | Almoxarifado Central | 729.531,14 | 224.836,11 | 216.302,04 | 738.065,21 |
| 10.outubro | 2021 | 112620102 | Almoxarifado - SESC GUARÁ | 160.077,56 | 23.247,29 | 2.880,28 | 180.444,57 |
| 10.outubro | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 23.247,29 | 23.247,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1126301 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 23.247,29 | 23.247,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112630101 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 23.247,29 | 23.247,29 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.293.821,44 | 1.146.521,87 | 1.154.921,66 | 1.285.421,65 |
| 10.outubro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 535.250,94 | 1.089.474,79 | 1.098.819,06 | 525.906,67 |
| 10.outubro | 2021 | 1127101 | Débitos de Servidores | 535.250,94 | 1.089.474,79 | 1.098.819,06 | 525.906,67 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 517.964,46 | 504.277,57 | 501.097,67 | 521.144,36 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | CAROLINE VENANCIO DUARTE | 0,00 | 444,92 | 444,92 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | FABIOLA GABRIELA DAS C SOUZA | 26,27 | 0,00 | 26,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | FRANCISCA ALBERTO DANTAS | 1.350,00 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | GLEIDE VIERA BORGES | 0,00 | 600,60 | 600,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 112710101 | MARCOS ANTONIO LIBERATO DE CARVALHO | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
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