| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2189104010101 | Créditos Contratuais - Cauções | -5.795.777,17 | 20.704,91 | 78.489,55 | -5.853.561,81 |
| 10.outubro | 2023 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -7.768.350,58 | 14.491,50 | 199.074,66 | -7.952.933,74 |
| 10.outubro | 2023 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -7.768.350,58 | 14.491,50 | 199.074,66 | -7.952.933,74 |
| 10.outubro | 2023 | 21891050101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -7.768.350,58 | 14.491,50 | 199.074,66 | -7.952.933,74 |
| 10.outubro | 2023 | 2189105010101 | Valores em Transição | -7.679.232,92 | 0,00 | 108.892,78 | -7.788.125,70 |
| 10.outubro | 2023 | 2189105010102 | Valores em Transição - Valores Bancários a Identificar | -89.117,66 | 14.491,50 | 90.181,88 | -164.808,04 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -623.898,96 | 640.884,63 | 630.594,15 | -613.608,48 |
| 10.outubro | 2023 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -623.898,96 | 640.884,63 | 630.594,15 | -613.608,48 |
| 10.outubro | 2023 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -623.898,96 | 640.884,63 | 630.594,15 | -613.608,48 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010101 | Outros Créditos a Pagar - Pensão Alimentícia | -38.262,87 | 50.756,22 | 40.399,79 | -27.906,44 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010102 | Outros Créditos a Pagar - Empréstimos Consignados | -149.595,18 | 146.722,65 | 142.783,33 | -145.655,86 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010103 | Outros Créditos a Pagar - ASSESC/DF | -17.478,19 | 17.566,06 | 17.791,50 | -17.703,63 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010104 | Outros Créditos a Pagar - Fornecedores Diversos | -3.331,73 | 3.432,59 | 2.383,76 | -2.282,90 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010105 | Outros Créditos a Pagar - Previdência Privada | -414.242,42 | 422.407,11 | 427.235,77 | -419.071,08 |
| 10.outubro | 2023 | 2189199010106 | Outros Créditos a Pagar | -988,57 | 0,00 | 0,00 | -988,57 |
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