| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.040.499,63 | 1.078.280,81 | 1.067.953,75 | -1.030.172,57 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -737.529,39 | 737.529,39 | 1.053.221,25 | -1.053.221,25 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010104 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF | -38.552,73 | 38.552,73 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -2.402,23 | 39.407,14 | 39.407,14 | -2.402,23 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -11.508,80 | 12.648,48 | 7.488,48 | -6.348,80 |
| 10.outubro | 2023 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -125.558,25 | 243.556,08 | 129.450,86 | -11.453,03 |
| 10.outubro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.160.643,70 | 17.246.511,79 | 16.306.745,96 | -5.220.877,87 |
| 10.outubro | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.160.643,70 | 17.246.511,79 | 16.306.745,96 | -5.220.877,87 |
| 10.outubro | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.160.643,70 | 17.246.511,79 | 16.306.745,96 | -5.220.877,87 |
| 10.outubro | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -6.160.643,70 | 17.246.511,79 | 16.306.745,96 | -5.220.877,87 |
| 10.outubro | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -6.160.643,70 | 17.246.511,79 | 16.306.745,96 | -5.220.877,87 |
| 10.outubro | 2023 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | -6.047.229,01 | 17.155.400,79 | 16.281.794,49 | -5.173.622,71 |
| 10.outubro | 2023 | 2131101010101 | Contas a Pagar | -6.047.229,01 | 17.155.400,79 | 16.281.794,49 | -5.173.622,71 |
| 10.outubro | 2023 | 21311010102 | CONTAS A PAGAR - FOLHA DE PAGAMENTO | -113.414,69 | 90.278,12 | 24.118,59 | -47.255,16 |
| 10.outubro | 2023 | 2131101010201 | Contas a Pagar - Folha de Pagamento | -113.414,69 | 90.278,12 | 24.118,59 | -47.255,16 |
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