| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 937.299,33 | 108.892,78 | 0,00 | 1.046.192,11 |
| 10.outubro | 2023 | 3123 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 31231 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 3123101 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 312310101 | FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 31231010101 | FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 6.097.954,55 | 717.601,44 | 0,00 | 6.815.555,99 |
| 10.outubro | 2023 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 27.254.256,26 | 2.992.168,37 | 134.777,49 | 30.111.647,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3132 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 27.254.256,26 | 2.992.168,37 | 134.777,49 | 30.111.647,14 |
| 10.outubro | 2023 | 31321 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 27.254.256,26 | 2.992.168,37 | 134.777,49 | 30.111.647,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 27.254.256,26 | 2.992.168,37 | 134.777,49 | 30.111.647,14 |
| 10.outubro | 2023 | 313210101 | VALE-TRANSPORTE | 262.422,10 | 71.495,55 | 45.085,67 | 288.831,98 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 262.422,10 | 71.495,55 | 45.085,67 | 288.831,98 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101010101 | Vale Transporte | 262.422,10 | 71.495,55 | 45.085,67 | 288.831,98 |
| 10.outubro | 2023 | 313210102 | VALE-REFEIÇÃO | 9.048.036,20 | 1.192.633,00 | 89.465,80 | 10.151.203,40 |
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