| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1238106010101 | (-) Amortização - Benfeitorias | -346.542,48 | 0,00 | 0,00 | -346.542,48 |
| 10.outubro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.022.493.866,36 | 35.727.099,50 | 37.687.292,20 | -1.024.454.059,06 |
| 10.outubro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -51.261.707,98 | 33.635.012,85 | 35.560.126,39 | -53.186.821,52 |
| 10.outubro | 2023 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -29.040.365,45 | 14.541.089,62 | 15.419.295,65 | -29.918.571,48 |
| 10.outubro | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -26.305.598,03 | 11.587.872,58 | 12.312.499,27 | -27.030.224,72 |
| 10.outubro | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -26.305.598,03 | 11.587.872,58 | 12.312.499,27 | -27.030.224,72 |
| 10.outubro | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.734.483,59 | 5.737.480,29 | 9.696.543,67 | -9.693.546,97 |
| 10.outubro | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.734.483,59 | 5.737.480,29 | 9.696.543,67 | -9.693.546,97 |
| 10.outubro | 2023 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.734.483,59 | 5.737.480,29 | 9.696.543,67 | -9.693.546,97 |
| 10.outubro | 2023 | 2111101010101 | Salários a pagar | -5.734.483,59 | 5.737.480,29 | 9.696.543,67 | -9.693.546,97 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.334.665,63 | 5.372.533,69 | 2.161.992,99 | -17.124.124,93 |
| 10.outubro | 2023 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.334.665,63 | 5.372.533,69 | 2.161.992,99 | -17.124.124,93 |
| 10.outubro | 2023 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.334.665,63 | 5.372.533,69 | 2.161.992,99 | -17.124.124,93 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103010101 | Provisão 13° Salário | -6.880.799,12 | 4.608.648,48 | 783.467,48 | -3.055.618,12 |
| 10.outubro | 2023 | 2111103010102 | Provisão Férias | -13.453.866,51 | 763.885,21 | 1.378.525,51 | -14.068.506,81 |
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