| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 31321010201 | VALE-REFEIÇÃO | 9.048.036,20 | 1.192.633,00 | 89.465,80 | 10.151.203,40 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101020101 | Vale Refeição | 9.048.036,20 | 1.192.633,00 | 89.465,80 | 10.151.203,40 |
| 10.outubro | 2023 | 313210103 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 16.104.341,03 | 1.441.035,07 | 0,00 | 17.545.376,10 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 16.104.341,03 | 1.441.035,07 | 0,00 | 17.545.376,10 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101030101 | Plano de Assistência Médica e Odontológica | 16.104.341,03 | 1.441.035,07 | 0,00 | 17.545.376,10 |
| 10.outubro | 2023 | 313210105 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 347.515,60 | 42.790,56 | 0,00 | 390.306,16 |
| 10.outubro | 2023 | 31321010501 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 347.515,60 | 42.790,56 | 0,00 | 390.306,16 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101050101 | Seguro de Vida em Grupo | 347.515,60 | 42.790,56 | 0,00 | 390.306,16 |
| 10.outubro | 2023 | 313210198 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 234.933,50 | 32.901,61 | 0,00 | 267.835,11 |
| 10.outubro | 2023 | 31321019801 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL (PF) | 234.933,50 | 32.901,61 | 0,00 | 267.835,11 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101980101 | Complemento Auxílio Doença | 20.616,09 | 0,00 | 0,00 | 20.616,09 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101980105 | Auxílio Créche | 96.532,17 | 11.422,84 | 0,00 | 107.955,01 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101980106 | Auxílio Educação | 112.885,24 | 21.478,77 | 0,00 | 134.364,01 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101980107 | Responsabilidade Técnica | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 10.outubro | 2023 | 313210199 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.257.007,83 | 211.312,58 | 226,02 | 1.468.094,39 |
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