| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1121101010502 | Cartões Crédito Rede - 504 Sul | 3.956,50 | 0,00 | 2.950,50 | 1.006,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010106 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DÉBITO REDE | 13.936,93 | 0,00 | 13.936,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010603 | Cartões Débito Rede - 913 Sul | 5.428,24 | 0,00 | 5.428,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010607 | Cartões Débito Rede - Gama | 8.508,69 | 0,00 | 8.508,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 67.374,15 | 35.262,60 | 65.159,04 | 37.477,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010702 | Cartões Ticket - 504 Sul | 2.400,00 | 1.453,07 | 2.302,07 | 1.551,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010703 | Cartões Ticket - 913 Sul | 3.323,50 | 1.303,00 | 2.998,00 | 1.628,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010704 | Cartões Ticket - Guará/Sia | 10.579,50 | 4.003,00 | 9.878,00 | 4.704,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010705 | Cartões Ticket - Tag Norte | 24.639,73 | 14.321,59 | 24.566,59 | 14.394,73 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010706 | Cartões Ticket - Tag Sul | 2.795,50 | 981,00 | 2.405,00 | 1.371,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010707 | Cartões Ticket - Gama | 3.546,00 | 1.665,50 | 3.336,50 | 1.875,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010708 | Cartões Ticket - Edusesc Tag Norte | 788,50 | 1.857,00 | 1.674,50 | 971,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010709 | Cartões Ticket - Ceilândia | 19.211,42 | 9.678,44 | 17.908,38 | 10.981,48 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010710 | Cartões Ticket - SEDE | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 456.441,57 | 507.169,05 | 456.441,57 | 507.169,05 |
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