| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1121199010106 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 0,00 | 642.323,88 | 0,00 | 642.323,88 |
| 10.outubro | 2023 | 11211990102 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 642.323,88 | 11.667,55 | 642.323,88 | 11.667,55 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199010201 | Outras Negociações | 642.323,88 | 11.667,55 | 642.323,88 | 11.667,55 |
| 10.outubro | 2023 | 11211990103 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 105.520,75 | 5.043.227,93 | 5.148.748,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121199010301 | Outras Contas | 105.520,75 | 5.043.227,93 | 5.148.748,68 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1122101010101 | Arrecadação Compulsória | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 | 18.953.735,25 | 19.123.033,30 |
| 10.outubro | 2023 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 70.084.812,69 | 4.179.228,92 | 3.395.345,53 | 70.868.696,08 |
| 10.outubro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.691.114,78 | 1.402.500,49 | 1.621.741,67 | 1.471.873,60 |
| 10.outubro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.691.114,78 | 1.402.500,49 | 1.621.741,67 | 1.471.873,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 308.765,71 | 503.339,96 | 549.296,39 | 262.809,28 |
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