| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111101010104 | Caixa - 913 Sul | 10.512,73 | 26.015,45 | 32.991,33 | 3.536,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010105 | Caixa - Guará | 6.405,75 | 46.904,03 | 46.767,28 | 6.542,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010106 | Caixa - Taguatinga Norte | 17.410,84 | 102.689,68 | 112.754,29 | 7.346,23 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010107 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 9.823,07 | 32.189,04 | 40.749,00 | 1.263,11 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010108 | Caixa - Taguatinga Sul | 5.514,92 | 36.089,92 | 29.172,63 | 12.432,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010109 | Caixa - Gama | 9.794,37 | 68.496,07 | 67.024,22 | 11.266,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010110 | Caixa - Ceilândia | 15.124,15 | 126.885,48 | 128.145,60 | 13.864,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1111101010111 | Caixa - Unidades Móveis | 605,80 | 2.167,00 | 605,00 | 2.167,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 65.013,47 | 72.347.619,84 | 72.209.358,37 | 203.274,94 |
| 10.outubro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 65.013,47 | 72.347.619,84 | 72.209.358,37 | 203.274,94 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 39.307,06 | 702.191,34 | 567.898,46 | 173.599,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 1.389,75 | 152.471,34 | 137.852,52 | 16.008,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 37.917,31 | 549.720,00 | 430.045,94 | 157.591,37 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 46.025.164,50 | 46.021.885,92 | 3.278,58 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 37.147.440,56 | 37.147.440,56 | 0,00 |
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