| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 8.874.320,36 | 8.874.320,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010203 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 3.403,58 | 125,00 | 3.278,58 |
| 10.outubro | 2023 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 25.706,41 | 25.620.264,00 | 25.619.573,99 | 26.396,42 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 25.619.464,00 | 25.619.463,99 | 0,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 1.085,85 | 0,00 | 55,00 | 1.030,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 24.620,56 | 800,00 | 55,00 | 25.365,56 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 490.198.128,11 | 30.527.574,38 | 27.605.818,00 | 493.119.884,49 |
| 10.outubro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 490.198.128,11 | 30.527.574,38 | 27.605.818,00 | 493.119.884,49 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 228.429.511,52 | 8.989.233,46 | 20.753.354,00 | 216.665.390,98 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 140.671.386,21 | 1.488.360,02 | 18.112.098,85 | 124.047.647,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 87.758.125,31 | 7.500.873,44 | 2.641.255,15 | 92.617.743,60 |
| 10.outubro | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 261.768.616,59 | 21.538.340,92 | 6.852.464,00 | 276.454.493,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1111104010301 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 261.768.616,59 | 21.538.340,92 | 6.852.464,00 | 276.454.493,51 |
| 10.outubro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 41.610,00 | 1.103.011,21 | 1.117.441,21 | 27.180,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 41.610,00 | 1.103.011,21 | 1.117.441,21 | 27.180,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
