| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 41.610,00 | 1.103.011,21 | 1.117.441,21 | 27.180,00 |
| 10.outubro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 41.610,00 | 1.103.011,21 | 1.117.441,21 | 27.180,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 41.610,00 | 474.144,00 | 488.574,00 | 27.180,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101010101 | Numerário em Trânsito CEF | 41.610,00 | 474.144,00 | 488.574,00 | 27.180,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010102 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 587.036,85 | 587.036,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101010201 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 587.036,85 | 587.036,85 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010104 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 0,00 | 41.830,36 | 41.830,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101010401 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 41.830,36 | 41.830,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 30.468.693,71 | 29.950.910,36 | 34.177.262,43 | 26.242.341,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 11.514.958,46 | 10.827.877,06 | 15.223.527,18 | 7.119.308,34 |
| 10.outubro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 11.514.958,46 | 10.827.877,06 | 15.223.527,18 | 7.119.308,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.183.810,93 | 4.051.786,76 | 8.657.981,41 | 4.577.616,28 |
| 10.outubro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTÕES | 9.183.810,93 | 4.051.786,76 | 8.657.981,41 | 4.577.616,28 |
| 10.outubro | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRÉDITO ALELO | 4.207,34 | 3.852,62 | 5.936,50 | 2.123,46 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010102 | Cartões Crédito Alelo - 504 Sul | 231,00 | 27,00 | 239,50 | 18,50 |
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