| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 269.545,94 | 269.545,94 | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 |
| 11.novembro | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 269.545,94 | 269.545,94 | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 |
| 11.novembro | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 269.545,94 | 269.545,94 | 1.444.655,82 | 1.444.655,82 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 344.473,90 | 395.665,57 | 163.332,54 | 112.140,87 |
| 11.novembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 344.473,90 | 395.665,57 | 163.332,54 | 112.140,87 |
| 11.novembro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 11.711,86 | 18.023,09 | 12.359,05 | 6.047,82 |
| 11.novembro | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.335,57 | 6.335,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 11.711,86 | 11.687,52 | 6.023,48 | 6.047,82 |
| 11.novembro | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 74.270,72 | 115.701,10 | 61.834,46 | 20.404,08 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.886,28 | 3.886,28 | 3.467,71 | 3.467,71 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,85 | 29.612,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 53.377,42 | 53.377,42 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.448,17 | 10.448,17 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 1.089,00 | 1.260,60 | 2.347,40 | 2.175,80 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 753,08 | 1.674,40 | 921,32 | 0,00 |
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