| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 78,47 | 78,47 | 49,00 | 49,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 60,65 | 60,65 | 53,00 | 53,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 208,52 | 208,52 | 96,99 | 96,99 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 229,23 | 229,26 | 54,78 | 54,75 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 173,45 | 173,45 | 26,50 | 26,50 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 68,25 | 68,25 | 38,52 | 38,52 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 88,00 | 88,00 | 95,12 | 95,12 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 205,99 | 206,01 | 78,78 | 78,76 |
| 11.novembro | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.203,75 | 2.203,75 | 1.284,90 | 1.284,90 |
| 11.novembro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.203,75 | 2.203,75 | 1.284,90 | 1.284,90 |
| 11.novembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.136.427,89 | 2.558.552,70 | 2.582.017,74 | 2.159.892,93 |
| 11.novembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 156.553,28 | 2.195.962,54 | 2.245.238,08 | 205.828,82 |
| 11.novembro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 156.553,28 | 2.195.962,54 | 2.245.238,08 | 205.828,82 |
| 11.novembro | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.188,00 | 18.786,17 | 25.264,17 | 13.666,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211310101 | COUTO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA-ME | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
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