| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 112890101 | PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 653,20 |
| 11.novembro | 2018 | 112890101 | TRUCK CENTER DIESEL EIRELI ME | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 11.novembro | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 11.novembro | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112890201 | FABIANE SOARES DA SILVA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.181.088,35 | 2.181.088,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.181.088,35 | 2.181.088,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 49.212,74 | 1.015,87 | 11.009,54 | 39.219,07 |
| 11.novembro | 2018 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 29.704,40 | 0,00 | 7.392,53 | 22.311,87 |
| 11.novembro | 2018 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 16.268,80 | 0,00 | 2.728,03 | 13.540,77 |
| 11.novembro | 2018 | 112910101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 16.268,80 | 0,00 | 2.728,03 | 13.540,77 |
| 11.novembro | 2018 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 9.061,20 | 0,00 | 4.039,58 | 5.021,62 |
| 11.novembro | 2018 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 9.061,20 | 0,00 | 4.039,58 | 5.021,62 |
| 11.novembro | 2018 | 1129105 | Prêmios de Seguro - Gestão Adm. Sesc/DF | 4.374,40 | 0,00 | 624,92 | 3.749,48 |
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