| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 143,55 | 143,55 | 138,27 | 138,27 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 263,67 | 263,67 | 366,30 | 366,30 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | D.A.N.A CONSTRUÇOES CIVIS E ELETRICAS LTDA ME | 0,00 | 64,36 | 64,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 501,72 | 713,80 | 212,08 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 173.725,73 | 177.175,73 | 38.299,74 | 34.849,74 |
| 11.novembro | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 40.290,17 | 40.290,17 | 6.268,90 | 6.268,90 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 40.290,17 | 40.290,17 | 6.268,90 | 6.268,90 |
| 11.novembro | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 814,13 | 4.264,13 | 4.729,09 | 1.279,09 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 814,13 | 4.264,13 | 4.729,09 | 1.279,09 |
| 11.novembro | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 132.621,43 | 132.621,43 | 27.301,75 | 27.301,75 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030301 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 65,50 | 65,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030301 | TOTVS S.A | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030301 | TOMMASI ANALITICA LTDA | 909,10 | 909,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 375,54 | 375,54 | 486,01 | 486,01 |
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