| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 122.981.640,01 | 19.103.062,10 | 18.725.971,86 | 122.604.549,77 |
| 11.novembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.239.593,36 | 13.754.389,58 | 10.134.984,96 | 9.620.188,74 |
| 11.novembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.758.691,57 | 10.800.171,31 | 7.389.634,68 | 7.348.154,94 |
| 11.novembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 | 4.252.471,03 | 4.252.471,03 |
| 11.novembro | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 | 4.252.471,03 | 4.252.471,03 |
| 11.novembro | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 7.117.534,65 | 7.117.534,65 | 4.252.471,03 | 4.252.471,03 |
| 11.novembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.371.610,98 | 3.413.090,72 | 1.692.507,83 | 1.651.028,09 |
| 11.novembro | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 3.366.269,43 | 3.407.749,17 | 1.687.204,24 | 1.645.724,50 |
| 11.novembro | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 2.039.575,61 | 2.059.616,85 | 557.266,25 | 537.225,01 |
| 11.novembro | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 573.911,42 | 595.349,93 | 604.561,00 | 583.122,49 |
| 11.novembro | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 752.782,40 | 752.782,39 | 525.376,99 | 525.377,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.341,55 | 5.341,55 | 5.303,59 | 5.303,59 |
| 11.novembro | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 201,96 | 201,96 | 164,70 | 164,70 |
| 11.novembro | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.011,35 | 1.011,35 | 1.010,65 | 1.010,65 |
| 11.novembro | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 4.128,24 | 4.128,24 | 4.128,24 | 4.128,24 |
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