| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 146.743,00 | 0,00 | 146.743,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.245,00 | 0,00 | 0,00 | 24.245,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE | 13.170,50 | 0,00 | 0,00 | 13.170,50 |
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 55.619,96 | 0,00 | 0,00 | 55.619,96 |
| 11.novembro | 2018 | 112790201 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.737,10 | 0,00 | 1.737,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 906.205,76 | 535.583,08 | 1.023.678,01 | 418.110,83 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 15.828,70 | 15.828,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | CLÓVIS MURATELLI EPP | 56.489,00 | 41.765,12 | 0,00 | 98.254,12 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | Hoteleira Minas Gerais de Poços de Caldas Ltda. | 37.200,00 | 9.920,00 | 0,00 | 47.120,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 511.410,00 | 100.475,00 | 588.986,00 | 22.899,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 85.176,50 | 85.176,50 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | TRANSOCEANICO PRAIA HOTEL LTDA | 32.320,00 | 920,00 | 0,00 | 33.240,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
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