| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 4.190,00 | 0,00 | 4.190,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 37.480,00 | 11.100,00 | 0,00 | 48.580,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 19.124,80 | 0,00 | 19.124,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA | 14.954,71 | 0,00 | 14.954,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | PATAXO AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | AGUAS CORRENTES PARK LTDA | 2.970,00 | 1.427,00 | 1.427,00 | 2.970,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | HOTEL SABRINA LTDA - EPP | 916,00 | 0,00 | 0,00 | 916,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 31.605,00 | 0,00 | 26.305,00 | 5.300,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.224,00 | 2.414,00 | 2.482,00 | 1.156,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 388,25 | 363,00 | 388,25 | 363,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 5.502,81 | 112,00 | 1.599,62 | 4.015,19 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 0,00 | 256.248,76 | 256.248,76 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 11.novembro | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
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