| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2111199010204 | Auxílio Graduação | -13.777,79 | 13.777,79 | 12.515,18 | -12.515,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199010205 | Auxílio Pós Graduação | -6.883,20 | 6.883,20 | 7.277,24 | -7.277,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199010206 | Auxílio Idiomas | -1.297,00 | 1.297,00 | 1.622,45 | -1.622,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.592.390,28 | 3.515.506,93 | 5.047.745,32 | -4.124.628,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.592.390,28 | 3.515.506,93 | 5.047.745,32 | -4.124.628,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.592.390,28 | 3.515.506,93 | 5.047.745,32 | -4.124.628,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.592.390,28 | 3.515.506,93 | 5.047.745,32 | -4.124.628,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.592.390,28 | 3.515.506,93 | 5.047.745,32 | -4.124.628,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010101 | INSS S/ Folha de Pagamento | -789.852,19 | 1.470.640,43 | 1.515.747,85 | -834.959,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010102 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -1.046.175,96 | 1.075.507,41 | 2.233.719,83 | -2.204.388,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010103 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -737.787,76 | 737.787,76 | 1.066.238,37 | -1.066.238,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010105 | Mensalidade Sindical/SINDAF/DF | -807,63 | 885,80 | 885,80 | -807,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | -6.318,56 | 4.596,48 | 4.596,48 | -6.318,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | -11.448,18 | 226.089,05 | 226.556,99 | -11.916,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -11.182.078,48 | 27.395.417,00 | 21.313.450,92 | -5.100.112,40 |
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