| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2189103010102 | Convênio Projeto Dentista na Escola | -2.252,03 | 0,00 | 5,56 | -2.257,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.940.851,31 | 5.422,16 | 34.295,25 | -5.969.724,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.940.851,31 | 5.422,16 | 34.295,25 | -5.969.724,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891040101 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -5.940.851,31 | 5.422,16 | 34.295,25 | -5.969.724,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189104010101 | Créditos Contratuais - Cauções | -5.940.851,31 | 5.422,16 | 34.295,25 | -5.969.724,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -8.025.270,48 | 8.197.269,88 | 2.429.624,71 | -2.257.625,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -8.025.270,48 | 8.197.269,88 | 2.429.624,71 | -2.257.625,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891050101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -8.025.270,48 | 8.197.269,88 | 2.429.624,71 | -2.257.625,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189105010101 | Valores em Transição | -7.910.975,06 | 8.193.100,04 | 2.417.339,84 | -2.135.214,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189105010102 | Valores em Transição - Valores Bancários a Identificar | -114.295,42 | 4.169,84 | 12.284,87 | -122.410,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189199 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -621.579,29 | 669.803,64 | 660.461,78 | -612.237,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 218919901 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -621.579,29 | 669.803,64 | 660.461,78 | -612.237,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 21891990101 | OUTROS CRÉDITOS A PAGAR | -621.579,29 | 669.803,64 | 660.461,78 | -612.237,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189199010101 | Outros Créditos a Pagar - Pensão Alimentícia | -27.125,48 | 67.474,49 | 78.175,64 | -37.826,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189199010102 | Outros Créditos a Pagar - Empréstimos Consignados | -146.685,16 | 146.685,16 | 137.036,39 | -137.036,39 |
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