| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 12381020101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -22.079.872,64 | 337.068,56 | 1.348.274,24 | -23.091.078,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238102010101 | (-) Depreciação - Edificações | -22.079.872,64 | 337.068,56 | 1.348.274,24 | -23.091.078,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238106 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -346.542,48 | 5.022,35 | 20.089,40 | -361.609,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 123810601 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -346.542,48 | 5.022,35 | 20.089,40 | -361.609,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 12381060101 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -346.542,48 | 5.022,35 | 20.089,40 | -361.609,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238106010101 | (-) Amortização - Benfeitorias | -346.542,48 | 5.022,35 | 20.089,40 | -361.609,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -1.027.239.732,05 | 275.183.465,98 | 264.837.501,94 | -1.016.893.768,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | -56.417.962,65 | 62.707.651,69 | 45.044.189,64 | -38.754.500,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -27.188.554,64 | 23.350.215,40 | 19.665.043,58 | -23.503.382,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -24.596.164,36 | 19.834.708,47 | 14.617.298,26 | -19.378.754,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -24.596.164,36 | 19.834.708,47 | 14.617.298,26 | -19.378.754,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.906.945,84 | 8.381.988,78 | 7.974.885,34 | -5.499.842,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.906.945,84 | 8.381.988,78 | 7.974.885,34 | -5.499.842,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -5.906.945,84 | 8.381.988,78 | 7.974.885,34 | -5.499.842,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111101010101 | Salários a pagar | -5.906.945,84 | 8.381.988,78 | 7.974.885,34 | -5.499.842,40 |
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