| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 21411010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -566.335,87 | 331.245,97 | 636.403,87 | -871.493,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010101 | INSS - PF | -15.946,29 | 13.204,67 | 17.062,24 | -19.803,86 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010102 | INSS - PJ | -192.710,25 | 196.547,72 | 187.826,12 | -183.988,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010103 | IRRF - PJ | -78.323,81 | 27.152,49 | 100.006,91 | -151.178,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010104 | IRRF - PF | -409,55 | 242,39 | 1.580,79 | -1.747,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010105 | CSLL/PIS/COFINS - PJ | -278.945,97 | 94.098,70 | 329.927,81 | -514.775,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010102 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PJ | -265.719,52 | 281.023,59 | 299.814,01 | -284.509,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010201 | ISS PJ | -265.719,52 | 281.023,59 | 299.814,01 | -284.509,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 21411010103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - ISS PF | -17.084,18 | 2.736,27 | 3.836,78 | -18.184,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010301 | ISS - Pessoa Fisica | -17.084,18 | 2.736,27 | 3.836,78 | -18.184,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -2.474.517,78 | 2.474.517,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2171 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.610.572,78 | 1.610.572,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.610.572,78 | 1.610.572,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2171101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.610.572,78 | 1.610.572,78 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 217110101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.610.572,78 | 1.610.572,78 | 0,00 | 0,00 |
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