| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112710101 | RODRIGO CERQUEIRA DE ALMEIDA | 0,00 | 1.377,25 | 1.377,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 748.586,22 | 91.785,43 | 68.025,43 | 772.346,22 |
| 11.novembro | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 11.novembro | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 11.novembro | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 85.011,70 | 91.785,43 | 68.025,43 | 108.771,70 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.372,60 | 13.372,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 54.520,50 | 54.520,50 | 9.393,18 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 52.314,28 | 0,00 | 0,00 | 52.314,28 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS | 1.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112790301 | CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E | 0,00 | 132,33 | 132,33 | 0,00 |
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